Notas al balance período 01.01.2010 al 31.12.2010 | |||||
Banco Scotiabank | |||||
Saldo según balance | 4.153.978 | ||||
Cheques no cobrados | 679.412 | ||||
4.833.390 | saldo igual cartola bancaria | ||||
Depósito a plazo | |||||
Corresponde a depósito a plazo renovable automáticamente, se incluyen los intereses ganados | |||||
durante el año según comprobante de renovación | |||||
Saldo Inicial | 1.294.523 | ||||
Intereses ganados | 39.691 | ||||
Saldo balance | 1.334.214 | ||||
Cuotas por Cobrar Paseo | |||||
El saldo de la cuenta corersponde al valor que los socios asistentes debían cancelar cuando | |||||
fueran acompañados, el valor será descontado en el mes de abril 2011 | |||||
Fondo por rendir | |||||
Al 31,12,2010 no existen valores por rendir, toda vez que se adoptó la modalidad de confeccionar | |||||
cheques contra rendición | |||||
Banco de Ahorro Concepción | |||||
El saldo acreedor que presenta esta cuenta al 31,12,2010 se origina | |||||
Egresos a Banco de ahorro por descuentos 2010 | 29.767.837 | ||||
Abonos en cuenta corriente por concepto de descuentos asociados | (31.861.336) | ||||
Saldo ejercicio | (2.093.499) | ||||
Saldo deudor según balance 2009 aprobado asamblea | 1.513.000 | ||||
Reversa saldo deudor por ajuste según análisis de cuenta | (1.513.000) | ||||
Saldo balance | (2.093.499) | ||||
Capital | |||||
El saldo de la cuenta se compone de la siguiente manera | |||||
Saldo Inicial según balance aprobado en asamblea | 5.211.414 | ||||
Resultado 2009 según balance aprobado asamblea | (538.351) | ||||
Saldo balance | 4.673.063 | ||||
Ingresos Gremiales | |||||
La composición de la cuenta está dada por el total de depósitos efectuados | |||||
desde AFIICH nacional durante el ejercicio, deduciéndose la provisión de estos | |||||
ingresos efectuados en balance aprobado asamblea | |||||
Total Abonos provenientes AFIIC nacional 2010 según depósitos en cta cte | 3.879.012 | ||||
Total abono emergencia terremoto | 300.000 | ||||
Sub - Total | 4.179.012 | ||||
Provisión de Ingresos según balance aprobado en asamblea | (1.920.000) | ||||
Saldo Balance | 2.259.012 | ||||
Otros Ingresos | |||||
Depósito en carácter de único autorizado en asamblea nacional para | |||||
actividades regionales | 284.000 | ||||
Ajuste años anteriores | |||||
Saldo deudor en cuenta de pasivo Banco de Ahorro Concepción | 1.513.000 | ||||
Fondo de responsabilidad por fondos que son de propiedad AFIICH regional | (1.294.523) | ||||
Efecto reflejado balance | 218.477 | ||||
Tesoreria AFIICH 8va
jueves, 17 de febrero de 2011
Notas al balance
Balance periodo 01.01.2010 al 31.12.2010
Balance AFIICH regional período 01.01.2010 al 31.12.2010 | ||||||||
CUENTAS | DEBITOS | CREDITOS | SALDOS | INVENTARIO | RESULTADO | |||
DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIAS | |||
Scotiabank | 36.861.230 | 32.707.252 | 4.153.978 | 0 | 4.153.978 | 0 | ||
Deposito a plazo | 1.334.214 | 1.334.214 | 0 | 1.334.214 | 0 | |||
Fondo por Rendir | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Banco de Ahorro Concepción | 31.280.837 | 33.374.336 | 0 | 2.093.499 | 0 | 2.093.499 | ||
Aportes por cobrar | 1.920.000 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuotas por cobrar paseo | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | ||||
Computador | 379.980 | 379.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Responsabilidad Fondo S. | 1.294.523 | 1.294.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Capital | 538.351 | 5.211.414 | 0 | 4.673.063 | 0 | 4.673.063 | ||
Resultado 2009 | 538.351 | 538.351 | ||||||
Ingresos Gremiales | 1.920.000 | 4.179.012 | 0 | 2.259.012 | 2.259.012 | |||
Otros Ingresos | 284.000 | 0 | 284.000 | 284.000 | ||||
Intereses devengados | 39.691 | 39.691 | 39.691 | |||||
Gastos Celebraciones | 1.281.402 | 1.281.402 | 0 | 1.281.402 | ||||
Gastos gremiales | 545.451 | 545.451 | 0 | 545.451 | ||||
Gastos solidarios | 297.191 | 297.191 | 0 | 297.191 | ||||
Gastos movilizaciones | 209.862 | 209.862 | 0 | 209.862 | ||||
Pérdida robo Notebook | 379.980 | 379.980 | 379.980 | |||||
Ajustes años anteriores | 218.477 | 218.477 | 218.477 | |||||
Paseo AFIICH | 928.710 | 115.000 | 813.710 | 0 | 813.710 | |||
Sumas Parciales | 80.393.559 | 80.393.559 | 9.349.265 | 9.349.265 | 5.603.192 | 6.766.562 | 3.746.073 | 2.582.703 |
Resultado 2010 | (1.163.370) | (1.163.370) | ||||||
Sumas Iguales | 80.393.559 | 80.393.559 | 9.349.265 | 9.349.265 | 5.603.192 | 5.603.192 | 2.582.703 | 2.582.703 |
Ernesto Riquelme | Fabián Díaz Campos | Hugo Rojas Moreno | ||||||
Presidente | Secretario | Tesorero |
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